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Aktuelle Strategien
Im Optionsdepot setze ich primär auf zwei konservative Strategien: Cash Secured Puts (CSP) zur günstigen Aktieneinsammlung und Covered Calls (CC) zur Zusatzrendite auf bestehende Positionen.
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Mein Broker
Für den Optionshandel nutze ich ausschließlich Interactive Brokers (IBKR). Die Plattform bietet die besten Konditionen für europäische Privatanleger im Optionsbereich.
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Optionsdepot · Wochen-Datenblatt · KW 40/2026
Handelspositionen & Ergebnisse der Woche
Zeitraum 27.09.–04.10.2026 · alle Angaben prozentual · Datenquelle: Interactive Brokers (zeitgewichtete Rendite, TWR)
Geschlossene Trades der Woche
Realisiertes Ergebnis je geschlossener Position (Return auf den Einsatz) · 0 Transaktionen in der Woche
| Kontrakt | Kategorie | Ergebnis |
|---|---|---|
| Keine geschlossenen Trades diese Woche | — | — |
Offene Positionen · Buchergebnis (unrealisiert)
| Kontrakt | Position | seit Einstand |
|---|---|---|
| Aktien | ||
| SY7D | Long | −1,71 % |
| Termingeschäfte (Long-Optionen) | ||
| CPER Jan’27 40 Call | Long | −27,07 % |
| SILJ Feb’27 25 Call | Long | −46,29 % |
| SLV Jan’27 50 Call | Long | −33,12 % |
| SLV Mar’27 55 Call | Long | −40,32 % |
| URA Jan’27 40 Call | Long | −41,86 % |
| Stillhalterprämien (geschriebene Optionen) | ||
| NB Jan’28 5 Put | Short | −28,43 % |
| SILJ Nov’26 29 Put | Short | −60,40 % |
Kategorisierung nach deutschem Steuerrecht: Aktien (§ 20 Abs. 2), Termingeschäfte / Long-Optionen (§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3), Stillhalterprämien (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG). Buchergebnis der offenen Positionen relativ zum Einstandskurs.
Prozentuales Wochen-Datenblatt (KW 40/2026) · ohne absolute Beträge